Berikut ini akan dijelaskan mengenai langkah-langkah untuk mencatat Saldo Awal Kelebihan Bayar (Overpay) atas pelanggan di Accurate Online.

Ilustrasi : Pelanggan dengan nama Abadi Jaya masih memiliki kelebihan bayar sebesar Rp 5.000.000 dan nilai tsb nantinya bisa digunakan untuk memotong nilai invoice jika ada penjualan atas pelanggan tsb.

Maka langkah-langkah pencatatannya di Accurate Online adalah sebagai berikut ini :

  1. Cek tanggal mulai database yang digunakan pada menu Pengaturan | Preferensi | Perusahaan.

    Tanggal Mulai Data Usaha

  2. Daftarkan akun penampung yang akan digunakan  pada menu Pengaturan | Preferensi | Akun Perkiraan lalu isikan di tab Barang/Jasa pada Akun Penjualan dan tab Penjualan/Pembelian pada Akun Diskon. Catatan : Tipe Akun Penampung bisa disesuaikan dengan kebijakan perusahaan.

    Akun Penampung di Barang & Jasa | Penjualan

    Akun Penampung di Akun Diskon

  3. Buat barang dengan jenis non-persediaan melalui menu Persediaan | Barang & Jasa, lalu pilih Jenis Barang adalah Non Persediaan, isikan Namanya dengan Item Lebih Bayar (bisa disesuaikan dengan kebutuhan), lalu ke tab Akun dan isikan akun Penjualan dengan Akun Penampung yang telah dibuat di poin 1 kemudian Simpan.

    Barang dengan Jenis Barang Non Persediaan

    Pilih Akun Penampung di Akun Penjualan

  4. Selanjutnya membuat Faktur Penjualan baru dengan memilih Item Lebih Bayar, isikan harganya adalah sebesar Rp 1 lalu isikan tanggal fakturnya adalah tanggal mulai data, dalam ilustrasi ini adalah tanggal 31 Desember kemudian Simpan.

    Buat Faktur Penjualan dengan Barang Non Persediaan

  5. Jurnal transaksi pada Faktur Penjualan adalah sebagai berikut ini.

    Jurnal Faktur Penjualan

  6. Kemudian untuk mengakui dan mencatat nilai Lebih Bayarnya, lakukan Penerimaan Penjualan atas faktur penjualan di poin 4 dengan tanggal transaksi yang sama yaitu sesuai dengan tanggal mulai data pada ilustrasi ini adalah 31 Desember, kemudian isikan nilai diskon Penerimaan Pelanggan sebesar Rp 1 dan pilih Akun Diskon dengan Akun Penampung, klik Lanjut.

    Inputkan Informasi Diskon

  7. Dan setelah itu isikan nilai kelebihan bayar kolom Nilai Pembayaran, pada ilustrasi adalah sebesar Rp 5.000.000, klik Hitung Nilai Pembayaran dan akan tampil seperti gambar berikut ini, lalu Simpan. Maka akan tampil pesan konfirmasi jika nilai pembayaran melebihi total tagihan faktur, lalu klik Lanjutkan.

    Penerimaan Penjualan untuk Mencatat Kelebihan Bayar

    Pesan Konfirmasi Kelebihan Bayar

  8. Berikut ini jurnal atas transaksi Penerimaan Penjualan dan tampilan nilai Saldo Awal pada Pelanggan tersebut.

    Jurnal Atas Kelebihan Bayar Pelanggan

  9. Dan terakhir lakukan pencatatan melalui Jurnal Umum untuk menjurnal balik akun Bank (kredit) ke akun Equitas Saldo Awal (Debit) sebesar nilai Kelebihan Bayar (perhatikan gambar).

    Jurnal Balik Akun Bank ke Equitas Saldo Awal

Dan jika nantinya nilai  kelebihan bayar tsb akan digunakan untuk  memotong nilai faktur lainnya atas pelanggan yang sama, maka bisa ikuti panduan disini.