Pada Accurate Online, jika pengguna ingin membebankan piutang pelanggan menjadi piutang karyawan, maka terdapat 2 proses yang perlu dilakukan, yaitu ‘penutupan nilai pada piutang pelanggan‘ dan ‘pencatatan piutang karyawan dari piutang pelanggan‘. Berikut langkah-langkah yang perlu dilakukan:

A. Penutupan nilai pada piutang pelanggan

  1. Buat akun penampung dengan tipe Aset Lancar Lainnya, dari menu Buku Besar | Akun Perkiraan, dan berikan nama (misal, Akun Penampung) | Simpan.

    Akses menu Akun Perkiraan

    Buatkan akun baru untuk menampung nilai piutang pelanggan

  2. Lalu, masuk ke menu Pengaturan | Preferensi | Akun Perkiraan | Penjualan/Pembelian | Penerimaan/Pembayaran | Akun Diskon, dan isikan akun yang sudah dibuatkan pada point 1.

    Akses menu Preferensi

    Setting akun penampung pada akun diskon di preferensi

  3. Buka menu Penjualan | Penerimaan Penjualan, masukan pelanggan, tarik faktur yang akan ditutup, dan klik tab Informasi Diskon. Selanjutnya, pada kolom Akun Diskon isikan dengan akun penampung, Nilai Diskon isikan sesuai dengan nilai faktur, lalu klik Simpan.

    Akses menu Penerimaan Penjualan

    Pilih transaksi Faktur Penjualan yang ingin ditutup

    Alokasikan nilai diskon ke akun penampung

    Klik Hitung Nilai Pembayaran, lalu Simpan

B. Pencatatan piutang karyawan dari piutang pelanggan

Terdapat 2 cara untuk melakukan pencatatan piutang karyawan dari piutang pelanggan, yaitu melalui menu Jurnal Umum atau Pinjaman Karyawan.

I. Pencatatan piutang karyawan dari piutang pelanggan melalui jurnal umum

  1. Jurnal balik akun penampung ke piutang karyawan, dengan cara ke menu Buku Besar | Jurnal Umum.

    Akses menu Jurnal Umum

    Pilih akun Piutang Karyawan, dan pilih nama karyawan yang sesuai

    Pilih Akun Penampung

  2. Saat piutang karyawan akan digunakan untuk memotong gaji, maka ikuti panduan disini.

II. Pencatatan piutang karyawan dari piutang pelanggan melalui pinjaman karyawan

  1. Buat pinjaman karyawan dengan cara ke menu Buku Besar | Pinjaman Karyawan, dan centang informasi ‘Pembayaran Angsuran dengan Pencatatan Gaji‘ pada bagian Pencatatan Gaji, lalu klik Simpan.

    Akses menu Pinjaman Karyawan

    Centang informasi ‘Pembayaran Angsuran dengan Pencatatan Gaji’

  2. Ke menu Buku Besar | Akun Perkiraan, dan buatkan akun perkiraan dengan tipe akun ‘Kas & Bank‘, lalu berikan nama (misal, Akun Silang).

    Akses menu Akun Perkiraan

    Buatkan Akun Silang dengan tipe Kas & Bank

  3. Buat pencairan pinjaman dengan cara ke menu Kas & Bank | Pencairan Pinjaman, hanya saja pada kolom Kas & Bank, isikan dengan ‘Akun Silang‘ yang sudah dibuatkan pada point 2.

    Akses menu Pencairan Pinjaman

    Atur Akun Silang pada kolom Kas & Bank

  4. Jurnal balik akun silang ke akun penampung yang digunakan pada point A.3 dengan cara ke menu Buku Besar | Jurnal Umum.

    Akses menu Jurnal Umum

    Jurnal balik akun silang ke akun penampung

  5. Buat pencatatan gaji untuk mengakui pembayaran angsuran dengan cara ke menu Buku Besar | Pencatatan Gaji, untuk panduan lebih lanjut bisa klik disini.