Ilustrasi :

  • Pada tanggal 20/10/2022 Pelanggan A membayarkan uang muka penjualan ke Perusahaan sebesar Rp 5.000.000,-
  • Pada tanggal 21/10/2022 Pelanggan A menginformasikan bahwa Uang Muka Penjualan yang telah dibayarkan akan digunakan untuk melunasi Faktur Penjualan dari Pelanggan B.

Berikut langkah-langkah untuk melakukan penginputan berdasarkan ilustrasi diatas :

  1. Pastikan anda sudah melakukan penginputan Uang Muka Penjualan dari Pelanggan A.

    Uang Muka Penjualan dari Pelanggan A

  2. Buat akun penampung sebagai akun perantara dalam proses penginputan transaksi seperti di-ilustrasikan, yaitu melalui menu Buku Besar | Akun Perkiraan denganTipe Akun Liabilitas Jangka Pendek.

    Membuat Akun Penampung

  3. Selanjutnya isikan Akun Penampung tersebut sebagai Akun Diskon Penerimaan/Pembayaran melalui menu Pengaturan | Akun Perkiraan | Penjualan/Pembelian.

    Mengisikan Akun Penampung sebagai Akun Perkiraan Diskon Penerimaan Penjualan

  4. Lakukan Retur Uang Muka Penjualan dari Pelanggan A melalui menu Penjualan | Retur Penjualan kemudian pilih pilihan ‘Retur Dari’ adalah Uang Muka dan isikan nilai nominal uang muka yang akan diberikan ke pelanggan B lalu simpan.

    Retur Uang Muka Pelanggan A

  5. Mengalihkan nilai Retur Uang Muka Pelanggan A ke Akun Penampung melalui menu Penjualan | Penerimaan Penjualan, pilih nomor faktur uang muka yang telah di retur kemudian buka detail faktur-nya lalu ke tab ‘Informasi Diskon’, isikan ‘Akun Diskon’ dengan Akun Penampung dan isikan nilai Diskon senilai Uang Muka yang diretur. Lalu simpan transaksi penerimaan penjualannya.

    Mengalihkan Retur Uang Muka Ke Akun Penampung

    Mengisikan Akun Diskon Penerimaan dengan Akun Penampung

    Mengalihkan Uang Muka ke Akun Penampung

  6. Buat Faktur Penjualan atas transaksi ke ke Pelanggan B lalu lakukan Proses Pembayaran dan akan tampil Formulir Penerimaan Penjualan atas faktur penjualan tersebut. (jika transaksi penjualan ke pelanggan lain sudah terinput sebelumnya, maka anda bisa langsung melakukan langkah 7)

    Transaksi Penjualan Pelanggan B

  7. Pada formulir Penerimaan Penjualan, buka detail faktur-nya lalu ke tab ‘Informasi Diskon’ dan isikan Akun Diskon dengan Akun Penampung dan isikan nilai diskon dengan nilai uang muka yang dialihkan ke Pelanggan B lalu simpan.

    Melunasi Penjualan Pelanggan B

    Melunasi Penjualan Pelanggan B

  8. Dikarenakan nilai transaksi penjualan Pelanggan B sama dengan nilai uang muka yang dialihkah dari Pelanggan A, maka dengan pembayaran ini transaksi faktur penjualan pelanggan B tersebut akan lunas.

    Melunasi Penjualan Pelanggan B