Berikut ini langkah-langkah untuk mengalokasikan kelebihan bayar (overpay) ke Faktur Penjualan dari Pelanggan lainnya :
- Buka formulir Penerimaan Penjualan yang akan menginput kelebihan bayar tersebut dari menu Penjualan | Penerimaan Penjualan.
Menu Penerimaan Penjualan
- Pada formulir transaksi penerimaan penjualan tersebut, pilih faktur yang dimaksud, kemudian ke tab Informasi Diskon, pilih akun perantara yang akan menampung nilai kelebihan bayar ini. Dan isikan nilai kelebihan bayarnya (overpay) dengan nilai minus, misalnya kelebihan bayar tersebut senilai Rp 1.000.000, maka isikan -1.000.000. Setelah itu klik Lanjut dan Simpan transaksi tersebut.
Nilai Kelebihan Bayar
Maka jurnal yang terbentuk atas transaksi tersebut adalah sebagai berikut:
Jurnal Yang Terbentuk
- Kemudian untuk mengalokasikan kelebihan bayar tersebut ke faktur penjualan pelanggan lain, maka buka menu Penerimaan Penjualan, kemudian pilih nomor faktur penjualan yang ingin dilunasi dengan kelebihan bayar tersebut. Lalu ke tab Informasi Diskon, kemudian pilih akun diskon yang sama dengan akun perantara yang menampung kelebihan bayar sebelumnya, dan isikan nominalnya, misalnya Rp 1.000.000, lalu klik Lanjut dan Simpan transaksi Penerimaan Penjualan tersebut.
Input di Informasi Diskon
Klik Hitung Nilai Pembayaran
Maka jurnal yang terbentuk sebagai berikut.
Jurnal Yang Terbentuk