Pada saat Anda melakukan proses Rekonsiliasi Bank, kemudian ketika transaksi telah dicocokkan semua, terdapat perbedaan nilai saldo yang tampil antara saldo Rekening Bank dengan saldo Jurnal Accurate seperti gambar berikut.
Perbedaan Saldo Rekening Bank dengan Jurnal Accurate Pada Rekonsiliasi Bank
Hal tersebut disebabkan karena nilai saldo pada Jurnal Accurate dihitung dari awal mulai database hingga per tanggal hari ini. Sedangkan saldo pada Rekening Bank hanya menampilkan nilai saldo dari nilai saldo akhir yang terdapat pada file CSV yang diimpor ke Accurate Online.
Sehingga untuk melakukan pengecekan terkait saldo Jurnal Accurate, silahkan lihat dari menu Kas & Bank | Histori Bank dengan mengatur tanggal dari mulai database hingga tanggal hari ini.
Rincian Histori Bank dari Tanggal Mulai Database
Sedangkan untuk melihat saldo Rekening Bank, silahkan cek pada saldo akhir file csv yang telah diimpor ke Accurate Online.
Tampilan Saldo Akhir di File CSV