Ilustrasi :

  • Pada tanggal 20 Oktober Pelanggan A membayarkan uang muka penjualan ke Perusahaan sebesar Rp 5.000.000,-
  • Pada tanggal 21 Oktober Pelanggan A menginformasikan bahwa Uang Muka Penjualan yang telah dibayarkan akan digunakan untuk melunasi Faktur Penjualan dari Pelanggan B.

Berikut langkah-langkah untuk melakukan penginputan berdasarkan ilustrasi diatas :

  1. Pastikan anda sudah melakukan penginputan Uang Muka Penjualan dari Pelanggan A.

    Uang Muka Penjualan atas Pelanggan A

  2. Buat akun penampung sebagai akun perantara dalam proses penginputan transaksi seperti diilustrasikan, yaitu melalui menu Buku Besar | Akun Perkiraan dengan Tipe Akun Liabilitas Jangka Pendek. 

    Membuat Akun Penampung Uang Muka

  3. Selanjutnya isikan Akun Penampung tersebut sebagai Akun Diskon Penerimaan/Pembayaran melalui menu Pengaturan | Preferensi| Akun Perkiraan | Penjualan/Pembelian.

    Pengaturan Akun Diskon di Akun Perkiraan Penjualan/Pembelian

  4. Lakukan Retur Uang Muka Penjualan dari Pelanggan A melalui menu Penjualan | Retur Penjualan kemudian pilih Retur Dari adalah Uang Muka dan isikan nominal uang muka yang akan diberikan ke Pelanggan B, lalu Simpan.

    Retur Penjualan Uang Muka Pelanggan A

  5. Mengalihkan nilai Retur Uang Muka Pelanggan A ke Akun Penampung melalui menu Penjualan | Penerimaan Penjualan, pilih nomor faktur uang muka yang telah di retur kemudian buka detail fakturnya, lalu ke tab Informasi Diskon, isikan Akun Diskon dengan Akun Penampung dan isikan nilai Diskon senilai Uang Muka yang diretur. Lalu simpan transaksi penerimaan penjualannya.

    Mengisikan Nilai Diskon Senilai Uang Muka Yang Diretur

    Tampilan Penerimaan Penjualan atas Retur Uang Muka Pelanggan A

  6. Buat Faktur Penjualan atas transaksi  ke Pelanggan B, lalu lakukan Proses Pembayaran dan akan tampil Formulir Penerimaan Penjualan atas faktur penjualan tersebut. (jika transaksi penjualan ke pelanggan lain sudah terinput sebelumnya, maka anda bisa langsung melakukan langkah 7).

    Faktur Penjualan Pelanggan B Lalu Klik Proses Pembayaran

  7. Pada formulir Penerimaan Penjualan, buka detail fakturnya, lalu ke tab Informasi Diskon, dan isikan Akun Diskon dengan Akun Penampung, lalu isikan nilai diskon senilai uang muka yang dialihkan ke Pelanggan B, lalu Simpan. Dikarenakan nilai transaksi penjualan Pelanggan B lebih besar dari nilai uang muka yang dialihkah dari Pelanggan A, maka dengan pembayaran ini Pelanggan B perlu membayar senilai 5.000.000 (10.000.000 (transaksi pelanggan B) – 5.000.000 (Uang Muka Pelanggan A).

    Menginput Nilai Diskon Untuk Retur Uang Muka

    Tampilan Penerimaan Penjualan Dikurangi Uang Muka